以及受益于科创板催化效应和政策支持的科技板块-白水新闻
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因素政策-以及受益于科创板催化效应和政策支持的科技板块-白水新闻

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受多重因素影響,昨日上證指數跌破2800點關口。在基金看來,市場仍需消化利空,振蕩磨底。投資布局上,基金建議回歸盈利,布局半年報業績突出的板塊,以及受益於科創板催化效應和政策支持的科技板塊。

千波資產研究中心表示,業績的持續高增長讓消費股成了機構資金抱團的首選,但隨着業績增速下滑,支撐資金抱團的核心邏輯正在消退,分化遲早會出現。而科技股正逐步走出盈利低谷,迎來周期性拐點,一旦確認周期拐點,機構資金會源源不斷流入,推動股價持續上漲。

平安基金認為,中期來看,去庫存接近尾聲、盈利拐點臨近、科技周期、加大直接融資力度等利多因素並不會因貿易問題而發生變化。在這一背景下,市場並不具備大幅調整的基礎,其仍看好權益市場的表現。配置上建議回歸盈利,布局半年報業績靚麗的板塊,以及受益於科創板催化效應和政策支持的科技板塊。

雷根基金指出,7月各指數的波動率處於歷史低位,一般而言,市場波動長期處於低位的可能性較小,因此預估在8月到9月市場將會作出方向性抉擇。目前來看,利好消息暫時還不多,最大的潛在利好是科創板行情超預期,繼而帶動A股其他板塊的科創類股票上漲。

王義發則表示,後續關注以通訊電子為代表的「新基建」和防禦性的「泛消費」行業龍頭,在當前市場環境下,這些行業有望集聚更多市場資金。與此同時,繼續關注「內需」中估值不高、可能有政策預期支持或有一定積極催化因素的板塊,例如汽車等。

政策方面,平安基金預計,逆周期調節政策後續還會加碼,市場流動性也會較為充裕。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,當前A股下探空間較為有限,因為前期已提前調整,具備估值優勢。方正富邦基金經理王義發認為,後續市場大概率將在狹窄區間震蕩。一方面,外部因素對股市的負面衝擊邊際上在弱化,昨日指數跳空下跌缺口明顯比前兩次收窄,周二兩市成交有所放量,體現了市場正消化負面因素;另一方面,整體看,宏觀經濟政策仍維持偏積極的態度。

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