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增长市场-业绩持续高速增长的工程机械子板块及相关个股-两性新闻

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地球最热的6月

細分領域機會分化當前市場普遍認為,機械板塊內各細分領域景氣度,未來仍將面臨分化。此背景下,後市該挖掘機械板塊的投資機遇?

此外,截至2019年二季度,基金對機械行業的持股總市值為236.45億元,持倉比重為2.28%,同比下降0.42個百分點;基金對機械持倉比重自2018年四季度上升至最高點3.42%后出現連續下調,目前為2018年以來最低水平。

東北證券表示,建議重點關注基本面紮實,業績持續高速增長的工程機械子板塊及相關個股。短期看,工程機械後周期市場持續高景氣,混凝土設備、起重設備等細分市場保持高速增長態勢,相關公司持續受益。中長期看,按照MSCI的選股思路,在方向選擇上,需要集中在未來仍然有較大發展空間的行業。工程機械作為基建必須設備,隨着我國以及全球城市化步伐推進,未來工程機械這條賽道還有足夠空間,我國工程機械行業經歷幾十年發展,成長起來一批具有國際競爭力的企業,看好其未來國際化發展之路。建議重點關注三一重工、恆立液壓、徐工機械、柳工、中聯重科。

分析指出,進入中報季,市場加大對業績的關注度。機械板塊內多個細分領域呈現出的高景氣度,為業績提供保證,自然受到市場追捧。機構建議,可從內需增長和周期不敏感行業兩個方向進行關注。

資金對板塊持倉集中度提升從行業基本面看,在存量更新需求逐漸釋放以及高基數的影響下,我國挖掘機銷量逐漸進入平穩增長階段。值得注意的是,挖掘機出口市場表現持續亮眼。

雖然二季度基金持倉比例下滑,但持倉集中度繼續提升,二季度集中於工程機械子板塊。自2017年以來,機械行業基金持股集中度有明顯的提升趨勢。

近期在三一重工強勢表現帶動下,機械板塊走勢喜人,7月26日,機械板塊上漲1%,位居中信一級行業漲幅榜前列。板塊內亞威股份、宇環數控漲停,埃斯頓、建設機械、方正電機等個股漲幅也較為顯著。

國信證券表示,中游裝備行業當前以結構性機會為主,建議從兩條主線來把握結構性機會:一條是內需增長明確,比如能源領域的油氣光伏、半導體裝備、具備產業內生增長邏輯的自動化、激光產業等;另一條是周期不敏感型行業,包括偏消費屬性的檢測行業、設備轉型服務的商業模式以及部分具備產業升級的內生邏輯方向。

據中國工程機械工業協會統計,2019年1月-6月納入統計的25家主機製造企業,共計銷售各類挖掘機13.7萬台,同比增長14.2%。國內市場(不含港澳台)銷量12.5萬台,同比增長12.3%;出口銷量1.2萬台,同比增長38.7%。2019年6月,共計銷售各類挖掘機械產品1.5萬台,同比增長6.6%。國內市場(不含港澳台地區)銷量1.2萬台,同比下降0.3%;出口2695台,同比增長56.4%。

業內人士表示,受2018年基數較高以及2019年一季度主機廠銷售策略較為激進等因素的影響,5月挖掘機單月銷量增速轉負,同比下滑2.15%。6月逆轉下滑趨勢主要是因為出口大增帶動;並且國內需求有一定的好轉,5月國內銷量同比下滑5.8%,6月同比下滑0.3%。

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