光大证券发布《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》-美南新闻
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浸鑫基金中,兩名優先級合伙人的利益相關方各出示一份光大資本蓋章的《差額補足函》,主要內容為在優先級合伙人不能實現退出時,由光大資本承擔相應的差額補足義務。2018年度,光大證券已經計提預計負債14億元。

在超過16億元的計提中,絕大部分都來自踩雷MPS收購的這筆投資。

光大證券向澎湃新聞記者表示,公司根據MPS事件相關主體目前財務狀況、持續經營能力、案件進展和境內外法律程序複雜性,及資產可追償性等不確定因素,公司出於會計謹慎性原則,進行了相關計提。

當晚同時公布的還有《光大證券股份有限公司2019年年度業績預增公告》。

此舉將減少光大證券2019年利潤總額人民幣16.4426億元,減少凈利潤人民幣13.3044億元。

MPS收購踩雷繼續計提超過13億

光大證券相關人士對澎湃新聞記者說,本次計提為公司對預計負債及資產減值準備的初步評估,最終計提情況以經審計的年度報告為準。目前,公司經營管理情況正常,財務狀況穩健,流動性充足,本次計提后能夠更加真實地反映公司的財務狀況。公司將根據相關法律法規要求和評估情況及時履行信息披露義務。

如MPS項目相關處置及訴訟有新的進展,公司將按相關規定及時公告。光大證券作為央企控股的上市證券公司,定會以高度責任心妥善處理,目前公司正在積極推進MPS項目的處置及化解工作,督促光大資本及其子公司採取境內外追償等處置措施,以維護投資人的合法權益。

光大證券于資產負債表日對資產組可收回金額與賬面金額進行比較,已分別於2014年、2017年計提商譽減值摺合人民幣1.6639億元和2.1682億元(按所屬期間平均匯率折算)。經評估市場環境及資產組經營情況,2019年下半年計提商譽減值摺合人民幣2.6392億元(按所屬期間平均匯率折算),累計計提商譽減值摺合人民幣6.8079億元(按2019年末匯率折算)。

據披露,光大證券全資子公司光大證券金融控股有限公司(以下簡稱「光證金控」)分別在2011年和2015年收購光大證券(國際)有限公司(以下簡稱「光證國際」)及新鴻基金融集團有限公司(以下簡稱「新鴻基金融集團」),形成商譽共計摺合人民幣16.8760億元(按2019年末匯率折算)。因業務整合,光證金控將光證國際與新鴻基金融集團整體確認為一個資產組,並將商譽分攤至該資產組。

1月22日晚間,光大證券發佈《關於計提預計負債及資產減值準備的公告》。公告顯示,2019年下半年公司對納入合併範圍的子公司層面計提預計負債及單項重大資產減值準備共計人民幣16.4426億元。

公告稱,2019年經濟運行總體平穩,資本市場深化改革,證券市場行情回暖。公司積極把握市場機遇,堅持價值投資、深耕主動管理、致力服務實體經濟,證券投資、資產管理及投資銀行等多項業務收入取得較大幅度增長。

原標題:光大證券去年凈利潤增幅超過4倍,再為MPS事件計提13億

按照原本的計劃,2019年2月25日是由光大資本下屬子公司光大浸輝投資管理(上海)有限公司擔任執行事務合伙人的上海浸鑫投資諮詢合夥企業(有限合夥)投資期限屆滿到期日,但因投資項目出現風險,浸鑫基金未能按原計劃實現退出。

而在最新的這份公告中,光大證券表示,當前,根據相關方公告以及公司掌握的情況,暴風集團於2019年8月29日起持續公告存在被暫停上市的風險,並於11月27日公告主營業務已經停頓,且暴風集團實控人馮鑫因涉嫌對非國家工作人員行賄已被拘留,目前暴風集團及其實際控制人馮鑫無法履行回購及承諾義務。此外,與MPS事項及《差額補足函》等相關的境內外訴訟案件進展及法律程序較為複雜,境內外相關訴訟、仲裁以及海外追償仍存在較大不確定性。綜合考慮上述因素,按照《企業會計準則第13號-或有事項》中有關預計負債確認等相關規定,根據謹慎性原則,公司於2019年下半年計提預計負債共計人民幣13.0148億元。

針對以上計提項目,光大證券表示,本次計提是基於會計準則的要求所做的一項會計專業處理,亦不代表公司將會承擔相關責任或者放棄相關權利。

同時,光大證券方面也強調,公司深刻剖析風險事件反映出的問題,重點從健全風險管理制度、實現風險管理全覆蓋、落實各級相關人員責任、強化專業管理和專家決策等方面全面再造風控合規體系。經過一系列的風險排查和整改,公司穩健、審慎的風險文化得到進一步加強,風險合規體系進一步完善,風險防範化解能力進一步提高,為公司後續經營發展奠定了良好基礎。

債權投資的減值,則是因為光大證券的全資子公司光大富尊投資有限公司持有一筆債權預計無法收回,這筆債權賬麵價值人民幣7886萬元,因此進行了全額計提減值準備。

  业绩表格

在各家券商紛紛發佈業績預告之際,光大證券股份有限公司(光大證券,601788)交出了一份頗為靚麗的年度業績,但與此同時,該公司仍在為當年踩雷MPS收購的風險事件「埋單」。

  计提详细情况

業績數據顯示,光大證券在2019年度實現營業收入99.76億元,同比(較上年同期)增長29.36%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為19.66億元,同比增幅高達95.50%。而在減去計提部分並綜合其他非經常性事項影響后,歸屬於上市公司股東的凈利潤規模為5.54億元,同比大幅增長435.74%。

商譽、債權投資分別計提減值準備2.6392億和7886萬

而其餘兩筆計提則分別來自商譽和債權投資的減值。

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